Simulador do Modelo de Miller-Orr
Explore um modelo estocástico para gestão de caixa que define limites ótimos de controle para fluxos de caixa imprevisíveis.
Cálculo da Variância (σ²)
Use dados históricos (10 dias) para estimar a variância.
| Dia | Fluxo Líquido |
|---|
Variância Calculada (σ²): 0
Parâmetros do Modelo
\( z = \sqrt[3]{\frac{3 \times b \times \sigma^2}{4 \times i_{d}}} + L \)
\( h = 3z - 2L \)
Ponto de Retorno (z)
R$ 0,00
Limite Superior (h)
R$ 0,00
Simulação do Saldo de Caixa (30 dias)
Fluxo de Caixa Detalhado
| Dia | Mov. (R$) | Descrição | Saldo (R$) |
|---|
Registro de Eventos Chave
Ajuste os parâmetros para iniciar a simulação.